Hansa Balti Kasvufond ühendatakse Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondiga

Eile, 27. juunil, andis fondide ühendamiseks loa ka finantsinspektsioon. Ühinemise käigus asendatakse Hansa Balti Kasvufondi osakud Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi osakutega.

Hansa Balti Kasvufond kui segafond pakkus investoritele väärtust Baltikumi majanduse ja väärtpaberiturgude varajases arengufaasis. Tänases seisus, kus Balti riikide võlakirjade intressid on sisuliselt võrdsed eurotsooniga, ei paranda võlakirjainvesteeringud aktsiaportfelli koosseisus kogu portfelli riski ja tulu suhet, teatas pank.

Teisalt kätkeb suuremahulise aktsiaportfelli juhtimine Baltikumi turul investoritele suurt likviidsusriski. Esiteks ei saa suurinvestorid või paljud väikeinvestorid fondist välja turgu ja seeläbi ka oma investeeringute väärtust mõjutamata. Teiseks kahjustavad müüvad investorid ka ülejäänud fondiinvestorite huve. Samuti on viimaste kuude uusemissioonidest hoolimata Baltikumi turu investeeritavate aktsiate arv väike ning see sunnib fondijuhti valima aktsiaid, lähtudes tehnilistest nõuetest portfelli hajutatuse osas. Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondis, mille investeeritavate aktsiate arv on oluliselt suurem, on läbi aastate hoitud kõige huvitavamaid Balti turu aktsiaid.

Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi eesmärgiks on tagada investoritele pikaajaline kapitalikasv läbi fondi vara investeerimise Ida-Euroopa riikide ettevõtete aktsiatesse. Fond investeerib hiljuti Euroopa Liiduga liitunud riikide aktsiaturgudele ja teiste Euroopa Liiduga seotud majandusliku arengutaseme ühtlustumisest võitvate riikide, näiteks Serbia ja Horvaatia aktsiaturgudele.

Fondi tootlus loomisest 31. mai 2007 seisuga oli 214,9% ehk 43,7% aastas. Hiljuti omistas prestiižikas fondide reitinguagentuur Morningstar fondile ka parima, 5tärnise reitingu. Morningstari kõrgeim reiting näitab, et fondi tootlus ja risk on olnud teiste Ida-Euroopa suunaliste fondidega võrreldes väga hea.

Fondide ühinemisel antakse Hansa Balti Kasvufondi omanikele välja selline kogus Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi osakuid, mille väärtus vastab nende Hansa Balti Kasvufondi osakute väärtusele.

Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi osakuid saab vahetada teiste Hansa Investeerimisfondide poolt valitsetavate fondide vastu. Fondivahetustehing ei too kaasa tulumaksukohustust, vahetustehingu teenustasud on hinnakirja- ja fondide tingimuste järgsed.

Hansa Balti Kasvufondi osakuomanikel on võimalik oma osakute müügiks või vahetuseks teiste AS Hansa Investeerimisfondid poolt valitsetavate fondide vastu kuni 27. juuli kell 16.00. Kõikidele klientidele, kelle väärtpaberikontol on 27. juulil kell 16.00 Hansa Balti Kasvufondi osakud, kantakse 2. augustil kontole Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi osakud. A-osakud vahetatakse A-osakute ja E-osakud vastavalt E-osakute vastu. Olemasolevad Hansa Balti Kasvufondi osakud tühistatakse.

Klientidel, kelle kindlustuslepingu reservistruktuuris on 3. augustil 2007 Hansa Balti Kasvufond, kantakse kindlustuslepingusse Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi osakud 3. augustil 2007. Kuni 24. juulini 2007 k.a on võimalik kindlustuslepingu investeerimis- ja/või reservistruktuuri ise muuta, vahetades Hansa Balti Kasvufondi mõne muu Hansa Fondiplaani kaudu kättesaadava fondi vastu.