Ainuisikuliselt Urmas Sõõrumaale kuuluvat U.S. Investi auditeerinud audiitor leidis, et ettevõtte lühiajalised kohustused ületasid 2009. aasta lõpus 1,3kordselt käibevarasid.
Suurärimees Urmas Sõõrumaa kirjutab aastaaruandes, et eelmise aasta lõpus ületasid lühiajalised kohustused firma käibevarasid, "mistõttu pöörab kontsern suurt tähelepanu likviidsuse juhtimisele".
"2009. aastal pikendas kontsern mitmed olulise tähtsusega laenud. Likviidsuse parandamiseks on ettevõtte juhtkond alustanud või planeerib alustada pankadega läbirääkimisi ka 2010. aastal tagastamisele kuuluvate lühiajaliste laenude refinantseerimiseks," kirjutab Sõõrumaa.
Veel tänavu juulis, praktiliselt 2009. aasta aruande esitamise ajal, sõlmis U.S. Investi tütarettevõte Pils Investment SIA lepingu Unicredit pangaga, millega pikenes laenu tagasimakse tähtaeg.
"2009. aasta lõpus klassifitseeris tütarettevõtja RC Kinnisvara OÜ 79 miljonit krooni pikaajalisest pangalaenust lühiajalisteks, kuna laenulepingust tulenevalt eritingumused polnud täidetud ja pangal oli õigus laen osaliselt tagasi kutsuda." Bilansipäeva järgselt sõlmis OÜ RC Kinnisvara laenulepingu lisakokkuleppe Bank DnB Nord ASiga, millega muu hulgas muudeti laenulepingust tulenevaid eritingimusi ning pank laenu osaliselt ennetähtaegselt tagasi ei kutsu.
2009. aasta lõpu seisuga oli U. S. Investil 1,5 miljardit krooni laenukohustusi. Sellest 773 miljonit krooni peab Sõõrumaa sel aastal ära maksma ning 728 miljonit krooni peab ärimees tulevikus tasuma.
Samas olid U.S. Investi kohustused veel tunamulluse aasta lõpus 2,44 miljardit krooni.
U.S. Invest on käendanud ja garanteerinud tütarettevõtete kohustusi kokku 888,6 miljoni krooni eest.
Puhaskasumi marginal, omakapitali ja varade tootlikkus on U.S. Investil olnud viimase kahe aasta jooksul negatiivsed.
U.S. Investi käive langes 2008. aasta 812 miljoni krooniga võrreldes mullu 486,6 miljonile kroonile.
Kontserni puhaskasum oli 2009. aastal Sõõrumaa väitel 120 miljonit krooni, mis võrreldes eelnenud aastaga kasvas 20 miljoni krooni võrra.
Seotud lood
Suurärimees Urmas Sõõrumaa müüs osa oma energeetikakontsernist BEN Energy, põhjendades müüki asjaoluga, et tal ei olnud aastaga käivet seitsme- ja kasumit viiekordistanud BEN Energy tütarfirmale enam midagi pakkuda.
Ukraina äriajakiri Mir Deneg tegi intervjuu Ukrainas USS Security nimelist turvafirmat omava Urmas Sõõrumaaga.
Kuna ärikinnisvara arendatakse reeglina vaid üürimiseks, on endale A-klassi büroopinna ostmine harvaesinev võimalus, mida edukal ettevõttel tasub väga tõsiselt kaaluda, rõhutab Tallinna südalinnas paikneva
Büroo 31 müügijuht Taavi Reimets ning lisab kogemusele tuginedes, et omanikuna tekib kasu nii kohe kui ka kaugemas tulevikus.