Freedom24: kuus investeerimisvõimalust, mis pakuvad suurt potentsiaali

Hollandis registreeritud tehnoloogiaettevõte Nebius Group NV (NBIS) on spetsialiseerunud tehisaru (AI) ja masinõppe infrastruktuuri arendamisele. Nebius, mis asutati möödunud aasta juulis Venemaa tehnoloogiahiiust Yandexist eraldumise tulemusena, on juba näidanud muljetavaldavat jõudlust. Viimases kvartalis saavutas Nebius aastases võrdluses enam kui kaheksakordse tulukasvu. Alanud aasta prognoosid näitavad läinud aastaga võrreldes neljakordset tulude kasvu ja peaaegu viiekordset keskmise kasumimarginaali paranemist. Seniste tugevate saavutuste, ambitsioonikate eesmärkide ja selge kasvustrateegiaga pakub Nebius kõrge riski, ent suure tootlusega ahvatlevat investeerimisvõimalust.

PDD Holdings (PDD) on kauplemismahu poolest Amazoni ja Alibaba järel suuruselt kolmas e-kaubandusettevõte maailmas. See haldab kahte peamist platvormi: Hiinas tegutsevat grupiostuplatvormi Pinduoduo ja rahvusvahelist veebikaubamaja Temu. Pinduoduo uuenduslik ostlemismudel, kus allahindlused suurenevad, kui ostuga liitub rohkem inimesi, on kaasa toonud kasutajate kiire kasvu, sest julgustab kliente kutsuma sõpru endaga koos ostlema. Samal ajal on 2022. aasta septembris käivitatud Temu kiiresti tõusnud App Store’i populaarseimaks tasuta ostlemisrakenduseks. Oma turuliidri positsiooni tugevdamiseks rakendab PDD Holdings praegu 10 miljardi jeeni (1,4 miljardi dollari) suurust kulude kokkuhoiu programmi, mis võimaldab ettevõttel lähitulevikus finantstulemusi parandada.

Coupang (CPNG), mida sageli nimetatakse Lõuna-Korea Amazoniks, on piirkonna suurim veebikaubamaja. Lisaks oma lipulaevveebipoele haldab ettevõte Coupang Eatsi näol toidu kullerteenust ja Coupang Play nimelist voogedastusplatvormi, mis mõlemad koguvad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas kiiresti populaarsust. Vaatamata oma edule on Coupangi käes vaid 13,4% Lõuna-Korea veebiostude turust, mis näitab märkimisväärset kasvuruumi. Pärast Farfetchi hiljutist omandamist tugevdab Coupang oma kohalolekut luksuskaupade jaemüügi sektoris. Läinud aasta kolmandas kvartalis käivitas ettevõte kvaliteetkosmeetikale spetsialiseerunud platvormi R.Lux, mis peaks parandama finantstulemusi ja suurendama aktsia väärtust.

Taboola.com (TBLA) on juhtiv tehnoloogiaettevõte, mis on spetsialiseerunud AI-põhiste veebisisu soovituste väljatöötamisele. Uuenduslikud lahendused aitavad ettevõtetel suunata liiklust oma veebisaitidele, võimaldades samal ajal kasutajatel avastada nende huvidele kohandatud sisu. Digitaalne reklaamiturg, mis peaks aastatel 2017–2023 kasvama ligi 19% aastas, loob Taboola kasvule tugeva aluse. Ettevõtte pikaajalised eksklusiivsed partnerlussuhted klientidega tagavad veelgi stabiilsemad finantstulemused. Lõppenud aasta kolmandas kvartalis oli Taboola käive 433 miljonit dollarit, mis on 20,2% suurem kui aasta varem, ületades analüütikute ootusi. Brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32% 133 miljoni dollarini, samas kui korrigeeritud EBITDA suurenes 2023. aasta kolmanda kvartali 22,8 miljonilt dollarilt 48 miljonile dollarile ehk enam kui kahekordselt.

Tri Pointe Homes (TPH) on juhtiv kinnisvaraarendaja, millel on tugev positsioon Ameerika Ühendriikide lääneosas. Piirkonnad annab 63% TPH müügist ja ainuüksi California annab selle tuludest umbes kolmandiku. Vaatamata kõrgetest intressimääradest tulenevatele väljakutsetele on TPH säilitanud aastases võrdluses järjekindla tulude kasvu, mis ületab 30%, hoides samal ajal tellimuste tühistamise määra madalal. See positsioneerib ettevõtte hiljutiste California metsatulekahjude järgse kinnisvaranõudluse oodatava kasvu peamiseks võitjaks. Teine investorite jaoks oluline tegur on TPH pühendumus väärtusele aktsionäride silmis. Ettevõte on järjekindlalt oma aktsiaid tagasi ostnud, vähendades alates 2015. aastast ringluses olevate 5,5% liitaastase intressimääraga aktsiate arvu.

Elastic (ESTC) on tunnustatud tarkvaraarendaja, millel on pädevus AI-põhiste otsingu-, küberturvalisuse ja IT-süsteemide jälgitavuse lahenduste vallas. Selle tööriistu usaldavad pooled Fortune 500-st, sealhulgas sellised ettevõtted nagu Microsoft, Cisco, Booking, Netflix, Walmart ja eBay. Elastic jätkab oma kliendibaasi laiendamist, suurendades lepingute arvu, mille väärtus ületab 100 000 dollarit aastas. See kasv toetab ettevõtte tugevat kahekohalist tulude ja müügi kasvu. Hiljuti tõstis Elastic oma 2025. aasta eelarvekasvu prognoosi, ennustades tulude 15%-list kasvu ja korrigeeritud aktsiakasumi 10,4%-list tõusu, mis rõhutab selle suurt potentsiaali.

Freedom24 analüütikutel on 10-aastane kogemus globaalsetel aktsiaturgudel, sealhulgas Wall Streetil.

Freedom24 investeerimisideede tulemuste kokkuvõte:

• Viimase 3,5 aasta jooksul on ellu viidud 331 ideed 503-st;

• 61% ideedest on ellu viidud positiivselt;

• elluviidud ideede keskmine tootlus on 16%;

• Keskmine idee elluviimise aeg on 29,2 nädalat.

Freedom24 analüütikute meeskond valmistab ette värskeid investeerimisideid, mida saab lugeda Freedom24 veebisaidi ja rakenduse vastaval lehel. Jälgi Facebooki, Instagrami ja Telegrami, et ükski värskendus ei jääks ilma.